今年以來，市城發(fā)集團持續(xù)加強債務(wù)管理工作，建立債務(wù)“借、用、管、還”全過程管理機制，有效防范和化解債務(wù)風險。
一是拓寬“借”款渠道，保障資金需求。充分靈活運用公司債、中期票據(jù)、境外債等直接融資工具以及銀行貸款和非銀行金融機構(gòu)貸款工具，超額完成2024年度融資目標任務(wù)，綜合融資成本較上年度下降61BP，進一步降低企業(yè)負債成本。全年直接面向資本市場發(fā)行債券共計45.7億元，為集團提供較長期穩(wěn)定的資金支持，其中15億元境外人民幣債，彌補了集團境外直接融資的空白，拓寬了融資渠道；10億元24明城01債，期限3年，無擔保，票面利率2.35%，創(chuàng)集團歷史以來債券票面利率新低。
二是“用”好貸款，提高資金效益。嚴格按照貸款合同約定用途使用資金，保持資金使用良好記錄；合理安排資金使用計劃，做好資金“貸、用”時間銜接，最大程度縮短借款資金閑置時間，提高資金使用效益。
三是“管”好貸款，降低債務(wù)風險。細化分工，強化工作落實，由專人負責建立債務(wù)臺賬，制定計劃，跟蹤落實每筆到期債務(wù)還款資金來源等工作；按照貸款合同約定及時做好貸后跟蹤檢查反饋工作，維護公司與銀行、非銀行金融機構(gòu)、券商、評級公司等相關(guān)機構(gòu)的友好合作關(guān)系，有效防范債務(wù)風險。
四是“還”好貸款，維護公司信譽。提請規(guī)劃做好還本付息工作,專人跟蹤落實，2024年到期債務(wù)均按期還本付息，未出現(xiàn)逾期，有效維護公司信譽，確保集團平穩(wěn)健康發(fā)展。
下一步，市城發(fā)集團將持續(xù)夯實自身經(jīng)營基礎(chǔ)，做強做優(yōu)做大建筑設(shè)計施工、文化旅游、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)等主業(yè)，增加企業(yè)現(xiàn)金流；不斷探索新型融資模式，拓寬直接融資渠道，降低融資成本，豐富資金來源；持續(xù)做好資金預(yù)算安排，加強現(xiàn)金流入流出管理，確保資金供求動態(tài)平衡，有效防范和化解債務(wù)風險。