近日，市城發(fā)集團財務部經理朱超巧主持召開資金安排布置會，集團財務部及各二級集團財務負責人參加會議。會議重點要求抓好年末資金安排，制定工作方案、落實工作責任。
一是做好資金平衡。根據實際資金情況，做好存量資金日記賬，實時更新還本付息表，依據臺賬制定工作方案，跟蹤落實到每筆債務還款金額的來源等，做到?？顚Ｓ??？茖W制定融資計劃，多渠道籌措資金。二是規(guī)范資金使用。用活用好受限資金，特別是債券資金和專項資金。三是保障重點支出。保障還本付息，仔細跟蹤到期債務償還情況，提前做好資金預算，優(yōu)先保障農民工工資，做到“保運轉、保工資、保民生”。